Sistema de gestión de tesorería y objetivos

El Sistema de Gestión de Tesorería registra y controla los recursos financieros de una empresa, institución u organización, en los asuntos relacionados con el manejo de efectivo, financiamientos, control de riesgos financieros, relaciones con los bancos, se desarrolla dentro de un entorno empresarial cambiante y complejo, si se toma en cuenta que la gestión de tesorería es necesaria para que una empresa tenga éxito en su funcionamiento.
Las operaciones que se ejecutan en la tesorería de cualquier empresa, institución u organización es la que se encarga del manejo y administración del flujo de efectivo, la revisión de riesgos,conciliaciones bancarias, comunicación con los bancos y el manejo de las deudas o préstamos que se manejan en una empresa en tiempo real.
La gestión de tesorería tiene elementos de la contabilidad que son necesarios en una empresa, la misma permite conocer al detalle, el estado de liquidez de una organización empresarial en cuanto al dinero que dispone para realizar los pagos y las inversiones.
El cash management o gestión de tesorería es el proceso por el que se administra de manera eficiente el flujo de caja, de una empresa, el cual,consiste en la administración del dinero en efectivo de cualquier empresa, cumple funciones de seguimiento de los flujos de efectivo entrante y saliente. El Tesorero de una empresa prepara presupuestos y controla los gastos de todos los recursos monetarios de la empresa.
Funciones, del Sistema de Gestión de Tesorería (ver más)
La gestión efectiva de la tesorería de una empresa, institución u organización es necesaria para el éxito, crecimiento, desarrollo y sostenibilidad de éstas dentro del entorno empresarial o institución en el cual se desenvuelven que cada vez es más cambiante y complejo, es responsabilidad de las personas que cumplen estas funciones de gestión y control del efectivo, el financiamiento y los riesgos financieros con los bancos y otras instituciones financieras.
Beneficios y características
La gestión de tesorería funciona con un sistema a través de un software sirve para mejorar el flujo de efectivo que requiere la empresa, con lo cual reduce el riesgo de la pérdida del efectivo, evitando la escasez del mismo para incrementar la liquidez, de esta manera, se percibe, registra y centraliza los ingresos públicos a nivel nacional e internacional, administrando los recursos financieros del Tesoro Nacional y tomando siempre en cuenta los flujos que se encuentren previstos en los ingresos, financiamiento y gastos.
Sus principales características son las de gestionar los recursos monetarios de una organización, la tesorería es la que se encarga del uso y manejo de los recursos financieros para lo que trabaja en forma conjunta con la contabilidad de manera directa.
El tesorero de una organización empresarial o de una institución debe contar con amplios conocimientos de todos los principios financieros, contabilidad, habilidades analíticas, gestión de inversiones, capacidad de análisis para la toma de decisiones informadas y demás actividades relacionadas con el área de tesorería.
Automatización, eficiencia operativa y toma de decisiones
La automatización de la aplicación del software y las tecnologías necesarias que sirvan para garantizar y realizar las tareas financieras en donde se tenga la mínima intervención humana, contempla desde la recolección y análisis de datos que llegan hasta la gestión de las transacciones para la elaboración de informes y la toma de decisiones.
Todos estos procesos se basan en el software, el cual automatiza las tareas que tienen que ver con el inventario, seguimiento y planificación junto con la elaboración de informes para reducir el esfuerzo mental y una mejor repercusión de todos los procesos.
Eficiencia operativa en la toma de decisiones
La eficiencia operativa es la capacidad que tiene la realización de tareas en las cuales se invierte el menor tiempo, sin la necesidad de aumentar el gasto, la cual debe cumplir un proceso óptimo para que pueda lograr la calidad que se desee y que la misma no presente ningún tipo de error.
La toma de decisiones financieras se encuentran relacionada con los distintos procesos estratégicos que están relacionados con la planificación, organización y el control correspondiente de las actividades financieras, las mismas tienen un papel muy importante, son las que marcan el rumbo de la empresa hacia el futuro.
La toma de decisiones financieras deben ser precisas, correctas y acertadas y las más relevantes son las que están relacionadas con el pago de deudas, el ahorro y la inversión, las mismas permiten maximizar todos los beneficios y recursos del patrimonio de una empresa.
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